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永安期货配资 10月22日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0427,跌0.11%

发布日期:2024-11-12 21:57    点击次数:181

永安期货配资 10月22日基金净值:国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0427,跌0.11%

本站消息,10月22日,国投瑞银顺景一年定开债最新单位净值为1.0427元,累计净值为1.1027元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.34%,现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为敬夏玺、宋璐,基金经理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.18%。基金经理宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.18%。

金银矿业股中,BVN涨7.3%,AG涨6.2%,科尔黛伦矿业与赫克拉矿业至多涨4.9%,泛美白银、哈莫尼黄金、金田公司、金矿股ETF至多涨2.9%。

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