你的位置:配资平台排行榜_配资门户平台_炒股配资平台 > 配资门户平台 > 私募股票操盘手 9月30日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0106,跌0.09%
发布日期:2024-11-01 23:05 点击次数:110
证券之星消息,9月30日,永赢元利债券A最新单位净值为1.0106元,累计净值为1.1181元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢元利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.59%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.53%。
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