配资平台网站 8月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0235，涨0.05%

发布日期：2024-09-01 08:32    点击次数：64

【欧股】欧股主要指数上涨，德国DAX30指数涨0.19%，法国CAC40指数微跌，欧洲斯托克50指数微涨，英国富时100指数涨0.48%。

现货黄金首次升逾每盎司2300美元，续创历史新高，今年迄今涨超200美元。4月3日，国内足金饰品金价全面突破700元/克，再创纪录。其中，周生生足金饰品显示704元/克，较一个月前已上涨近10.7%；周大福报703元/克，老庙黄金报702元/克。截至4月5日凌晨，COMEX黄金期货收跌0.2%，报2310.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.15%，报27.025美元/盎司。

证券之星消息，8月5日，大成惠业一年定开债发起式最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1235元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.7%，近6个月上涨3.86%，近1年上涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.84%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.43%。

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